北京市朝阳区大望京公园2021年度部门决算

北京市朝阳区大望京公园2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市朝阳区大望京公园，是朝阳区园林绿化局所属事业单位，主要负责公园日常管理、绿化养护及保洁，履行公园职能，为游客提供良好的休闲娱乐环境。下设养护组、园务部、生产组、安保、综合办公室、劳资、财务部和党务8个部门。

 

（二）人员构成情况

 

事业编制29人，实有人数26人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计6,351.09万元，比上年减少606.88万元，下降8.72%。

 

（一）收入决算说明

 

2021年度本年收入合计6,345.95万元，比上年减少603.05万元，下降8.68%，其中：财政拨款收入3,758.06万元，占收入合计的59.22%；事业收入2,587.89万元，占收入合计的40.78%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计4,631.19万元，比上年减少2,251.54万元，下降32.71%，其中：基本支出744.14万元，占支出合计的16.07%；项目支出3,887.05万元，占支出合计的83.93%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计3,763.20万元，比上年减少1,566.90万元，下降29.40%。主要原因：2020年度预算项目包括应付押金400.9455万元 ,2021年无此项目;应付工程款1400万元,2021年预算为90万元;另外2021年新增安置崔各庄乡村民保洁服务110.88万元和安置农村劳动力保安服务176.673万元,综上所述,2021年财政拨款减少。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,750.49万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出93.83万元，占本年财政拨款支出2.50%；卫生健康支出45.34万元，占本年财政拨款支出1.21%；节能环保支出176.67万元，占本年财政拨款支出4.71%；城乡社区支出3,434.66万元，占本年财政拨款支出91.58%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“社会保障和就业支出”2021年度决算93.83万元，比2021年年初预算减少0.99万元，下降1.05%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”2021年度决算93.83万元，比2021年年初预算减少0.99万元，下降1.05%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、退休人员补贴。

 

2、“卫生健康支出”2021年度决算45.34万元，比2021年年初预算减少10.79万元，下降19.23%。其中：

 

“行政事业单位医疗”2021年度决算45.34万元，比2021年年初预算减少10.79万元，下降19.23%。主要用于缴纳职工医疗保险。

 

3、“节能环保支出”2021年度决算176.67万元，比2021年年初预算减少0.000905万元，下降0.0005%。其中：

 

“其他节能环保支出”2021年度决算176.67万元，比2021年年初预算减少0.000905万元，下降0.0005%。主要用于支付保安费用。

 

4、“城乡社区支出”2021年度决算3,434.66万元，比2021年年初预算增加2.12万元，增长0.06%。其中：

 

“城乡社区环境卫生”2021年度决算3,434.66万元，比2021年年初预算增加2.12万元，增长0.06%。

 

“其他城乡社区支出”2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加2.12万元，增长0.06%。主要用于支付职工工资、支付绿化养护保洁费用、支付公园运转所需的电费、电话费、办公费等。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7.80万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出7.80万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算7.80万元，比2021年年初预算增加7.80万元，增长100.00%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算7.80万元，比2021年年初预算增加7.80万元，增长100.00%。主要用于建设无障碍设施。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出744.14万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.25万元减少0.25万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.25万元减少0.25万元。主要原因：压减经费，厉行勤俭节约过“紧日子”。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额2,068.90万元，其中：政府采购服务支出2,068.90万元。授予中小企业合同金额2,068.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,068.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆5台，125.08万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。节能环保支出：反映政府节能环保支出。城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况 

 

一、本部门职能

 

（一）部门机构设置情况

 

根据朝编办【2009】47号文件，成立北京市朝阳区大望京公园，下设养护部、生产组、园务部、安保部、党务部、综合部、财务部和劳资。

 

（二）部门职能情况

 

主要职责为：承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。

 

二、年度预算执行及项目管理情况

 

大望京公园2021年度绿化养护及保洁服务总体预算为2464.5591万元，截至2021年12月31日，已支付2441.301698万元，完成率99.06%，剩余23.257402万元已退回财政，原因为：养护面积划分有调整，导致标段实际签订合同金额小于预算数，部分资金未支付。

 

三、部门绩效实现情况

 

2021年,大望京公园的养护面积为177.54万平方米，含大望京公园内部，以及外部道路86条、整块绿地35处；今天年新承接的大型绿地和道路共有6处。今年对公园所有绿地进行补植工作。共计补植乔木1400于株、灌木约1900、色块约335000株、草坪地被80000余平方米。4月北京市植树节我单位作为保障单位，对植树现场周边进行保障任务。共出动人员3225人次、出动车次412车次。今年我生产组与园外说管辖范围内的各街乡进一步沟通，建立微信群、APP等措施，更进一步的对各类案件、投诉、网格件的回复，及领导调研、会议环境保障、各类活动保障等事件进行统筹管理。已完成绩效目标。

 

四、主要经验、存在问题和建议

 

为更好地完成养护保洁服务，针对每条道路或地块合理实施病虫害防治工作；加强道路巡视和执法力度，保证国有绿地不损失；加强专业知识的学习，尤其是树木修剪和病虫害防治的学习；加强对养护人员的安全教育，确保全年安全无事故；由于进入雨季做好对苗木的浇水和中耕工作；针对不同的苗木进行合理修剪工作。

 

 

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

大望京公园2021年度绿化养护及保洁服务

主管部门

北京市朝阳区园林绿化局

实施单位

北京市朝阳区大望京公园

项目负责人

孙岩

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2464.5591

2464.5591

2441.301698

10

99.06%

9

其中：当年财政拨款

2464.5591

2464.5591

2441.301698

—

99.06%

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保绿地整洁，各种苗木长势良好；创造优美环境，最大限度提高环境效益

能圆满完成绿化养护任务

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：养护保洁工作的每条道路及地块

总面积177.54万平方米

100%-80%

15

15

质量指标

指标1：绿地整洁优美，达到每条道路相应管理等级特级、一级、二级标准进行养护及保洁工作

总面积177.54万平方米

100%-80%

15

15

时效指标

指标1：绿地均达到相应养护标准，按时间进度完成养护任务

2021年12月31日完成

100%-80%

20

20

成本指标

指标1：控制总成本

财政资金2464.5591万元

2441.301698万元

10

9

面积划分有误导致标段合同金额小于预算金额，部分资金未支付

效益指标

经济效益   指标

指标1：通过精细养护管理，保护绿化建设成果，减少绿化建设重复资金投入，提高财政资金利用率

财政资金2464.5591万元

2441.301698万元

10

9

面积划分有误导致标段合同金额小于预算金额，部分资金未支付

社会效益   指标

指标1：

生态效益   指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：公众满意度

95%以上

100%-80%

20

20

总分

100

97

 附件：北京市朝阳区大望京公园2021年度决算报表